以基本面來說，政治和經濟變化是基礎，因為這兩種因素經常影響貨幣價格。依靠此類分析的交易員從新聞媒體中收集有關失業預測、政治意識形態、經濟政策、通貨膨脹和增長率的訊息。多數交易員將多種外匯交易策略結合以繪制實際入場點和出場點，並仔細核實所獲得的訊息。

像多數市場一樣，外匯交易市場也是受供需關係的控制。此類市場的兩個非常關鍵的影響因素是利率和經濟力量，後者受GDP變化、貿易平衡和外國投資量的影響。

每週或每月，政府和學術機構會發布許多指標。最重要和受關注最大的指標是：利率、國際貿易、CPI（消費物價指數）、耐用品訂單、PPI（工業品出廠價格）、PFLTrade（採購經理人指數）和零售訂單。這些指標是經濟優劣程度相對可靠的測量數據，所有依賴基本面分析的交易員在制定其外匯交易策略時都對其密切關注。

利率可以增強或弱化貨幣。在有些情形下，高利率吸引國外資金，然而，高利率經常引起股票市場投資者全部賣出其股票投資組合，原因是他們認為借貸資金的成本增加會給許多公司帶來負面影響。如果足夠數量的投資者全部賣出其持倉，這可能導致市場調轉向下並對經濟造成負面影響。最終會發生哪種結果取決於許多複雜因素。通常經濟觀察家們對當前利率變化如何影響宏觀經濟和貨幣價格意見一致。

國際貿易。如果存在貿易赤字，通常將其看作為負面指標，因為流入國家的貨幣大於流出國家的貨幣。這也會導致貨幣貶值，但是一般已把貿易不平衡納入市場考慮中。如果國家正常情況下帶貿易赤字運作，則貨幣價格應不受影響；只有赤字大於預期才會產生影響。

消費物價指數（CPI）和工業品出廠價格（PPI）也是重要的指標。還應該關注GDP（國民生產總值）和廣義貨幣供應量，後者衡量國家的貨幣總量。

僅在美國就有28個主要指標對金融市場有強烈影響，應密切關注。可以在互聯網上找到此類訊息，許多經紀人公司也提供此類訊息。利用這些訊息可以制定您自己的外匯交易策略。

價格圖可以是簡單的線、柱，甚至是燭臺圖。這些圖顯示在指定時間間隔期間內的價格變動，時間間隔可以是幾分鐘到幾年。

線形圖最容易閱讀，其提供價格變化的寬泛視角。這種圖只顯示指定間隔結束時的價格，很容易看出規律和走勢。

通過柱狀圖，線長顯示在時間間隔內的價格分布。柱越大，在該間隔內高價與低價之間的差價就越大。很容易一眼就能看出價格是上升了還是降低了，因為左側條顯示開始價而右側條顯示結束價。然後這些柱傳達岀價格變化的訊息。列印好的柱狀圖可能讀起來有困難，但是多數軟體圖表都有縮放功能，所以您可以在制定您自己的外匯交易策略時很容易地看到細部，以作參考。

燭臺圖非常類似於柱狀圖，兩種圖都顯示指定時間間隔中的高價、低價、開始價和結束價。這種圖最初在日本開發而成，用於分析燭臺合約，但這種圖同時對分析外匯價格很有用，因此成為外匯交易策略制定中的方便“工具”。顏色代碼使得很容易閱讀這種圖，綠色燭臺表示上漲價格，而紅色燭臺表示下跌價格。

實際燭臺形狀參照繞其周圍的燭臺會透露出關於價格變化的很多訊息，對您的分析很有幫助。根據價格分布，燭臺可形成各種形態。其中許多形狀都有外來名，但是您一旦學會這些形態，您在制定您自己的外匯交易策略時就會很容易發現、分析和使用這些形態。

通常不會單獨使用價格圖。要獲得完整的結果，您需要將這些價格圖與某些技術指標相結合：走勢、力量、不穩定性和景氣週期指數（cycle indicator）。最常使用的指標是：

• 平均定向運動指數 (ADX)幫助指出市場正在運動的走勢方向和走勢有多強。如果一種走勢的讀數超過25，那麽就認為這種走勢是一種較強走勢。它是您在制定您的外匯走勢策略時的有效“工具”。
• 平滑異同移動平均線 (MACD)顯示移動平均線之間的關係，使您能確定市場的動量。任何時一旦信號線與MACD相交，即認為當前市場是較強的市場。
• 隨機擺動指標一段特定時間內的結束價與該時間段內的價格變動範圍相比較，以確定市場是較強還是較弱。如果貨幣的隨機性大於80，那麽認為該貨幣是超買狀態；如果隨機性小於20，那麽認為該貨幣是拋售狀態。
• 相對強弱指標 (RSI) 是數值為1到100以內的數值，其比較一段時間以來的高價和低價。如果RSI高過70，則認為是超買狀態；低於30則認為是拋售狀態。
• 移動平均線是將一段時間的平均價格與其他時間段的平均價格相比較後生成的。

您可以使用這些指標制定岀成功的外匯交易策略。